【課程介紹】

鉑略現金管理專題課程，結合國內外的現金管理實踐，幫助企業樹立科學的現金管理意識，建立有效的現金管理架

構，提高現金利用率，做好外匯管理，及時發現并解決企業日常運轉中面臨的資金問題。

【適宜人群】

司庫人員

【課程內容】

階段1：現金管理入門

企業現金管理概覽

階段2：現金流管理

運用金融工具加速收款和推遲付款

現金流量在企業管理中的重要性

現金流量的量化計算與分析

階段3：集團現金

企業現金流預測實務解析

集團現金池管理初探

多快好省，集團資金轉移常用方法

階段4：外匯管理

資金外匯管理之2020年外匯政策須知

資金外匯管理之新浪他們都在用的VIE結構是個啥？

資金外匯管理之高大上的跨境資金池怎么搭？

資金外匯管理之套期保值是天使還是魔鬼？

資金與外匯現行政策解讀

跨國集團資金池的外匯風險

企業外匯風險管理初探

外匯形式下的匯率風險管理Ⅰ

外匯形式下的匯率風險管理 Ⅱ

認識匯率風險管理

善用套期保值，鎖定匯率風險

【師資力量】

王曉青

滿意度98%

見知數據 聯合創始人及CFO

GE集團生命科學亞洲工廠 前財務總監

講師簡介：王老師現任見知數據聯合創始人及CFO，之前服務于GE集團，擔任生命科學亞洲工廠的財務總監，負責

200人以上的團隊運營及所有財務工作，同時還負責共享財務中心的財務流程的簡化與重構，還曾任畢馬威上海高級審

計師，帶領團隊完成了上百個集團公司的年審及IPO項目。他擁有六西格瑪黑帶，畢業于上海交通大學數學系，交大安

泰MBA，及任交大安泰FDT講師。王老師擅長企業現金流咨詢，財務信息化，企業財務系統規劃及項目管理。

陳騫

滿意度1 00%

某歐洲上市公司財務總監

講師簡介：陳先生有近二十年的財務管理工作經驗，曾任職于四大會計師事務所，知名國際管理咨詢公司，擔任過多

家歐美上市的制造業和服務業集團的中國區財務總監，擁有豐富的大型企業財務管理經驗。陳先生曾參與和主導了數

量眾多的企業收購和兼并的項目，在這方面積累了豐富的經驗和案例。 陳先生擁有美國知名商學院MBA學位，是中國

注冊會計師（CICPA），全球特許管理會計師資深會員（CGMA）。

【課程收益】

1、了解現金管理工具

2、掌握集團現金池運作

3、學習外匯風險管理

【關于學校】

鉑略財務培訓是目前中國的互聯網平臺化的財稅及實務技能培訓服務供應商。公司依托鉑略財務實務培訓系統平臺，

利用財稅語義分析、智能需求匹配、大數據分析推送、培訓評估分析、人工智能匹配算法等技術系統及覆蓋全國主要

城市的公開課及內訓服務體系，努力為企業及財務專業人士打造一站式財稅培訓解決方案。截止2019年，公司已獲得

三輪知名風投機構和智聯招聘的投資。

【學校理念】

鉑略咨詢（Linked-F）專注于財稅專業資訊及財務管理佳實戰經驗的研究與傳播。 通過長期與行業領軍企業財稅經理

人的持續溝通，我們深 刻了解企業在實戰中遇到的挑戰，進一步對企業面臨挑戰的深入分析及對行業內解決方案的歸

納與提煉，將行業內佳實踐經驗和系統解 決方案以分享交流活動、實戰技能專項培訓、新財稅資訊和佳實踐報告幫助

專業人士解決在職業生涯發展各階段所面臨的挑戰。 鉑略人秉 承：“誠信、專業、敬業、迎難而上”的價值觀。以

“傳財稅之道，解決財稅人之惑”為我們的宗旨。為中國財稅經理人提供持續、定制和務 實的解決方案。